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电子游艺官方网址:私募股票多头首季领跑 364只产品收益率超50%

时间:2019/4/15 15:51:16  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  今年一季度,A股市场风格大变,各指数强劲反弹,同时也迎来了2015年以来最好的季度表现。从收益风险水平来看,一季度A股各主要指数涨幅均在20%以上,其中,深成指以36.84%的表现排名三大指数第一,中小板指数和创业板指数分别以35.66%和35.43%,分别列为第二和第三。...
     今年一季度,A股市场风格大变,各指数强劲反弹,同时也迎来了2015年以来最好的季度表现。从收益风险水平来看,一季度A股各主要指数涨幅均在20%以上,其中,深成指以36.84%的表现排名三大指数第一,中小板指数和创业板指数分别以35.66%和35.43%,分别列为第二和第三。此外,各分类行业指数同样表现出色,中证信息表现最为耀眼。

  在此背景下,股票多头策略私募基金在一季度的表现不错,在八大策略里面排名第一,遥遥领先于排名第二的事件驱动策略。记者根据私募排排网发布的最新数据来看,94%的股票策略私募产品收益率为正,其中,涨幅在20%以上的占比高达43.73%,大部分产品收益率位于0至20%之间,占比为50.31%产品的收益率跑输同期市场指数,另有364只产品收益率超过50%。

  今年一季度A股基本呈单边上升走势,与去年全年下跌的行情基本相反。去年全年的最高点出现在1月份,而今年的最低点也是1月份。从结果来看,今年一季度股票策略产品收益率的均值和中位数分别为20.29%和17.90%,即意味着高收益率的产品数量比较多,其中最高收益率为431.67%,整体来看,股票策略在一季度的表现非常不错,和2018年全年的表现截然相反。

  私募不同的风格,其产品的收益风险特征也是存在较大的区别。在过去4个年度中,从结果来看,相同的风格在不同的年份中,表现的差异性也非常大;2016年和2018年,进攻型的私募产品表现均差于防守型,跌幅几乎是防守型产品的2倍,即在大盘大幅下跌的年份中,防守型产品的表现要好于进攻型,而在大盘上涨的年份中,进攻型产品要大幅好于防守型。进入2019年一季度,进攻型产品的收益率明显要高于其他类型的产品。    

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